# 13 Réservation, Journal Financier, Rapport Financier

Le fichier client tient un journal financier dans lequel vous pouvez enregistrer vos transactions individuelles. Une transaction ou une réservation est automatiquement créée lorsque la date de paiement est fixée pour une commande.

# 13.1.1. moyens de paiement

Le mode de paiement détermine si le client paie en espèces ou sur un compte bancaire. Ceci est important pour une comptabilisation correcte dans un programme comptable.

Par défaut, il y a deux comptes pour les transactions monétaires :

Encaisse (définie par défaut)
note
carte bancaire

Le moyen de paiement utilisé en standard peut être déterminé dans Administration -> Paramètres :

# 13.1.2. compte ou catégorie

La catégorie ou le compte est une deuxième information importante pour la comptabilité. Cette spécification est définie dans un plan comptable général (le plan comptable est différent pour chaque pays et est configuré au démarrage).

Exemple de plan comptable pour la Suisse Le compte est défini par poste ou pour une écriture séparée et détermine les recettes ou les dépenses en détail. Par exemple, s'il s'agit d'un produit des ventes ou d'un présentoir pour un article promotionnel.

# 13.2 Voir dans le journal financier

Dans le journal financier, une entrée est ajoutée en conséquence et, à gauche, les comptes sont résumés.

# 13.3 Créer votre propre message

Outre une écriture dans le journal financier à partir d'une commande, vous pouvez également ajouter vos propres écritures. Cliquez sur l'icône dans le journal financier pour ouvrir l'entrée.

Dans le masque, vous choisissez si la réservation est un revenu ou une dépense. Les comptes que vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante changent en conséquence. Pour cela, vous devez définir au moins le montant. Les autres détails sont facultatifs.

# 13.4 Gérer les comptes et les catégories

Un plan comptable est créé pour chaque pays :

Pour la Suisse selon le plan comptable des PME
Pour l'Allemagne, le plan comptable SKR04
Pour l'Autriche, le plan comptable SKR07
Pour la France, le plan comptable PCG

Le plan comptable peut être adapté dans l'administration et complété par vos propres comptes.

# 13.5. Rapport

Sous État, vous pouvez limiter le journal financier et sélectionner la sélection. Écran De plus, un export Excel et un export Excel pour le logiciel comptable Banana sont disponibles.

# 13.6 Exportation DATEV (BETA)

L'exportation DATEV peut être activée en tant qu'extension BETA pour vérification.

DATEV peut être utilisé pour charger le journal financier du fichier client dans un logiciel comptable.

# Créer une exportation DATEV

Vous créez l'exportation DATEV dans le journal financier.

Dans la vue d'ensemble sur le côté gauche, vous trouverez l'icône qui ouvre un masque de saisie.

Entrez le numéro de client et le numéro de consultant, vérifiez les données et cliquez sur OK.

Ceci crée le fichier DATEV'Datev_2018-04-20.csv dans le répertoire de sortie.

Le répertoire de sortie est défini dans l'administration sous Paramètres :